Як відновити послідовність у 1с

Як відновити послідовність у 1с

Відновлення послідовності в 1С необхідно проводити регулярно для усунення збоїв у хронології заповнення робочої бази документів і виникає внаслідок цього спотворення звітних даних.

Інструкція

1. Після додавання до програми 1С банківського/касового документа оплати від покупця цей документ необхідно провести. Операція проведення документа означає формування бухгалтерської проводки. Купівельні платежі супроводжуються проводкою:Дебет рахунку 51 "Розрахунковий рахунок "/50" Каса "- Кредит рахунку 62" Розрахунки з покупцями ".

2. За накладною на відвантаження товару покупцю в 1С після проведення також з 'являється бухгалтерська проводка: Дебет рахунку 62 "Розрахунки з покупцями" - Кредит рахунку 41 "Товари".

3. Документи оплати та відвантаження існують незалежно один від одного. Борг покупця не погашається надійшла оплатою. Також йдуть справи з оплатами/боргами постачальникам. Для встановлення зв 'язку в 1С виконується програмна операція прив' язки документів, яка автоматично запускається з заданою періодичністю.

4. При суворому дотриманні хронологічного порядку внесення документів, а також при точному збігу сум у документах оплати та відвантаження автоматична прив 'язка документів ідеально виконує поставлене завдання. Однак на практиці часто документи відвантаження можуть завантажуватися в програму цілими блоками з різних ділянок, суми оплат можуть не точно збігатися з сумами за накладними на відпуск товару. Крім того, існують і накладні на повернення товару. Поворотні накладні сприймаються програмою як документи оплати.

5. У результаті масиву даних з 'являються не повністю прив' язані документ. У звітах щодо одного контрагента виникають одночасно заборгованості та переплати. Тому перед формуванням звітів необхідно відновити послідовність проведення документів.

6. У головному меню 1С знайдіть пункт "Інструменти". Підменю "Додаткові зовнішні звіти та обробки", далі - "Обробки". З запропонованого програмою списку виберіть "Бухгалтерія", далі виберіть "Перепроведення документів взаєморозрахунків за контрагентами".

7. Відкриється вікно "Відновлення послідовності документів взаєморозрахунків". Встановіть потрібний період. Заповніть вікно "Організація", якщо у базі декількох організацій. Поставте галочку в потрібному вікні "Покупець" або "Постачальник". Виберіть контрагентів з довідника. У правому нижньому куті натисніть кнопку "Виконати". Після завершення операції можна формувати звіт.